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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡耀文
- 成立日期：
- 2023-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2353 |
2.2353 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0321 |
-1.42 |
| 2026-04-01 |
2.2661 |
2.2661 |
0.0590 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
2.2071 |
2.2071 |
-0.0342 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0039 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
2.2374 |
2.2374 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
2.2214 |
2.2214 |
-0.0375 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
2.2589 |
2.2589 |
0.0442 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
2.2147 |
2.2147 |
0.0385 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0789 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0068 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
2.2619 |
2.2619 |
-0.0628 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0256 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
2.2991 |
2.2991 |
-0.0424 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0052 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0136 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.3499 |
2.3499 |
-0.0203 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.3702 |
2.3702 |
0.0136 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
2.3566 |
2.3566 |
0.0334 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
2.3232 |
2.3232 |
-0.0463 |
-1.95 |