加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2023-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙商银行 |
13.11 |
|
0.27% |
| 2 |
杭州银行 |
13.43 |
|
0.27% |
| 3 |
浙江龙盛 |
9.79 |
|
0.20% |
| 4 |
雅戈尔 |
7.51 |
|
0.15% |
| 5 |
瑞丰银行 |
4.19 |
|
0.09% |
| 6 |
浙江医药 |
3.62 |
|
0.07% |
| 7 |
海兴电力 |
2.73 |
|
0.06% |
| 8 |
甬金股份 |
1.82 |
|
0.04% |
| 9 |
冠盛股份 |
1.50 |
|
0.03% |
| 10 |
聚合顺 |
1.18 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
-5.67% |
5.28% |
5.80% |
37.12% |
5.28% |
51.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1499/6763 |
3731/6763 |
1109/6763 |
1464/6763 |
1329/6763 |
1131/6763 |
841/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0421 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0193 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
2.3788 |
2.3788 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
2.3773 |
2.3773 |
0.0202 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0257 |
-1.08% |
