加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0502元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2023-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
22.17% |
| 2 |
22农发02 |
2072.84 |
20.00 |
10.96% |
| 3 |
21农发08 |
2041.03 |
20.00 |
10.79% |
| 4 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
10.70% |
| 5 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
10.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.88% |
2.02% |
3.66% |
0.88% |
10.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2495/8896 |
1840/8896 |
2482/8896 |
1040/8896 |
1433/8896 |
2685/8896 |
2146/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0643 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0639 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0638 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0641 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0643 |
1.1145 |
0.0013 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-15 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0057 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0445 |
