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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宁丰,朱晨杰
- 成立日期：
- 2023-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
713.60 |
|
1.95% |
| 2 |
中际旭创 |
530.70 |
|
1.45% |
| 3 |
华新建材 |
521.48 |
|
1.43% |
| 4 |
寒武纪 |
503.99 |
|
1.38% |
| 5 |
北特科技 |
478.71 |
|
1.31% |
| 6 |
应流股份 |
469.28 |
|
1.29% |
| 7 |
华泰证券 |
426.04 |
|
1.17% |
| 8 |
中钨高新 |
421.47 |
|
1.15% |
| 9 |
中国人寿 |
418.60 |
|
1.15% |
| 10 |
紫金矿业 |
415.36 |
|
1.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
1964.67 |
20.00 |
5.38% |
| 2 |
25国债01 |
1900.97 |
18.80 |
5.21% |
| 3 |
23中行永续债01 |
1049.76 |
10.00 |
2.88% |
| 4 |
23建行永续债02 |
1046.06 |
10.00 |
2.87% |
| 5 |
24农行永续债01 |
1043.47 |
10.00 |
2.86% |
| 6 |
环旭转债 |
417.60 |
0.00 |
1.14% |
| 7 |
环旭转债 |
417.60 |
0.00 |
1.14% |
| 8 |
博俊转债 |
289.98 |
0.00 |
0.79% |
| 9 |
博俊转债 |
289.98 |
0.00 |
0.79% |
| 10 |
华锐转债 |
270.12 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-2.25% |
3.29% |
1.97% |
14.12% |
3.29% |
17.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4942/10858 |
4248/10858 |
2227/10858 |
3450/10858 |
5123/10858 |
2311/10858 |
3724/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0126 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0035 |
0.28% |
