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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江勇
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣粤高速 |
14.19 |
|
0.67% |
| 2 |
中国移动 |
12.88 |
|
0.61% |
| 3 |
万孚生物 |
12.71 |
|
0.60% |
| 4 |
莱克电气 |
11.48 |
|
0.54% |
| 5 |
美的集团 |
10.99 |
|
0.52% |
| 6 |
中原传媒 |
10.41 |
|
0.49% |
| 7 |
中原高速 |
9.94 |
|
0.47% |
| 8 |
兴蓉环境 |
9.90 |
|
0.47% |
| 9 |
报喜鸟 |
9.96 |
|
0.47% |
| 10 |
海信家电 |
9.80 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
322.76 |
3.20 |
15.18% |
| 2 |
24国债09 |
121.78 |
1.20 |
5.73% |
| 3 |
浦发转债 |
103.64 |
0.95 |
4.87% |
| 4 |
浙矿转债 |
29.63 |
0.27 |
1.39% |
| 5 |
24国债20 |
20.25 |
0.20 |
0.95% |
| 6 |
火星转债 |
20.04 |
0.00 |
0.94% |
| 7 |
赫达转债 |
11.36 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
永东转2 |
10.41 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
天奈转债 |
7.75 |
0.00 |
0.36% |
| 10 |
东材转债 |
4.70 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
-0.69% |
0.59% |
2.86% |
4.27% |
1.23% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
-3.82% |
-1.27% |
-3.68% |
7.46% |
-3.83% |
-5.70% |
| 同类型平均收益率 |
1.07% |
-3.01% |
0.10% |
0.24% |
6.13% |
0.60% |
-2.25% |
| 同类型阶段排名 |
6450/9967 |
3239/9967 |
4040/9967 |
2686/9967 |
4814/9967 |
3449/9967 |
3336/9967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-24 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0001 |
0.01% |
