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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗富,王保合
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
56.23 |
|
1.89% |
| 2 |
新易盛 |
49.74 |
|
1.67% |
| 3 |
洛阳钼业 |
44.27 |
|
1.49% |
| 4 |
沪电股份 |
44.08 |
|
1.48% |
| 5 |
中际旭创 |
42.55 |
|
1.43% |
| 6 |
福耀玻璃 |
41.11 |
|
1.38% |
| 7 |
宁德时代 |
38.59 |
|
1.30% |
| 8 |
阳光电源 |
30.78 |
|
1.04% |
| 9 |
思源电气 |
30.53 |
|
1.03% |
| 10 |
海大集团 |
29.97 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
恒帅转债 |
0.40 |
0.00 |
0.01% |
| 2 |
甬矽转债 |
0.36 |
0.00 |
0.01% |
| 3 |
安克转债 |
0.07 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
5.27% |
2.21% |
22.42% |
28.15% |
28.15% |
26.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3363/6529 |
1287/6529 |
1649/6529 |
2239/6529 |
2363/6529 |
2343/6529 |
2914/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0016 |
0.13% |
