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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王锐
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
161.78 |
1.60 |
5.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-3.58% |
0.92% |
0.27% |
11.35% |
0.92% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
723/1285 |
832/1285 |
397/1285 |
646/1285 |
466/1285 |
405/1285 |
409/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0133 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0102 |
-0.92% |
