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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王明智,闫雯雯
- 成立日期：
- 2023-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.37亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
11129.37 |
110.00 |
20.75% |
| 2 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
19.22% |
| 3 |
25进出06 |
9050.54 |
90.00 |
16.88% |
| 4 |
22国开20 |
5301.68 |
50.00 |
9.89% |
| 5 |
25附息国债18 |
5041.83 |
50.00 |
9.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.27% |
0.37% |
-0.37% |
-2.34% |
0.37% |
3.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
498/8896 |
3197/8896 |
6844/8896 |
8301/8896 |
8726/8896 |
6958/8896 |
6966/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0015 |
1.0365 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0006 |
1.0356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0004 |
1.0354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0008 |
1.0358 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
1.0000 |
1.0350 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0350 |
