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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭,刘星宇
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0008 |
0.07 |