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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 陈伟旸,王侃
- 成立日期：
- 2023-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债14 |
13010.24 |
130.00 |
7.16% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
8456.20 |
80.00 |
4.66% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债01A |
5995.13 |
60.00 |
3.30% |
| 4 |
24深圳87 |
5146.98 |
50.00 |
2.83% |
| 5 |
25浙江47 |
4977.29 |
50.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.21% |
0.55% |
-0.06% |
0.88% |
-0.01% |
6.36% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6187/8770 |
3671/8770 |
4130/8770 |
6878/8770 |
5612/8770 |
6338/8770 |
5567/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0280 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0278 |
1.0629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0279 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
1.0284 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0281 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0350 |
