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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0430元
- 基金经理：
- 吕智卓
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
4578.11 |
40.00 |
8.78% |
| 2 |
24特别国债01 |
3672.84 |
35.00 |
7.04% |
| 3 |
24特别国债05 |
3533.25 |
35.00 |
6.78% |
| 4 |
24附息国债04 |
3144.71 |
30.00 |
6.03% |
| 5 |
25进出01 |
3036.27 |
30.00 |
5.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.18% |
0.85% |
0.56% |
-1.06% |
0.85% |
8.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1583/8896 |
5020/8896 |
2725/8896 |
7321/8896 |
8611/8896 |
2930/8896 |
3360/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0461 |
1.0891 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0454 |
1.0884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0453 |
1.0883 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0459 |
1.0889 |
0.0012 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0400 |
| 2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-14 |
2023-09-15 |
0.0030 |
