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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2023-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞医科 |
76.04 |
|
4.70% |
| 2 |
锦江酒店 |
67.22 |
|
4.15% |
| 3 |
英科医疗 |
64.19 |
|
3.96% |
| 4 |
中国国航 |
60.72 |
|
3.75% |
| 5 |
瑞迈特 |
59.14 |
|
3.65% |
| 6 |
温氏股份 |
59.08 |
|
3.65% |
| 7 |
牧原股份 |
57.66 |
|
3.56% |
| 8 |
会稽山 |
55.95 |
|
3.45% |
| 9 |
立华股份 |
54.99 |
|
3.40% |
| 10 |
百亚股份 |
52.63 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
3.12% |
| 2 |
25国债08 |
20.20 |
0.20 |
1.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-4.28% |
-6.07% |
-9.78% |
12.64% |
-6.07% |
59.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7291/10858 |
5951/10858 |
9322/10858 |
9147/10858 |
5399/10858 |
9258/10858 |
752/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1604 |
2.1604 |
-0.0409 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0111 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
2.2124 |
2.2124 |
0.0491 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
2.1633 |
2.1633 |
-0.0221 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0011 |
-0.05% |
