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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林暐
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
52.61 |
|
1.39% |
| 2 |
粤高速A |
45.94 |
|
1.22% |
| 3 |
贵州茅台 |
41.32 |
|
1.09% |
| 4 |
利扬芯片 |
27.76 |
|
0.73% |
| 5 |
潍柴重机 |
19.12 |
|
0.51% |
| 6 |
中稀有色 |
16.88 |
|
0.45% |
| 7 |
中国太保 |
16.76 |
|
0.44% |
| 8 |
恒邦股份 |
16.10 |
|
0.43% |
| 9 |
中矿资源 |
15.71 |
|
0.42% |
| 10 |
国信证券 |
14.43 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
53.49% |
| 2 |
24农发13 |
2021.78 |
20.00 |
53.49% |
| 3 |
24国债11 |
933.48 |
9.00 |
24.70% |
| 4 |
24国债11 |
933.48 |
9.00 |
24.70% |
| 5 |
24国债17 |
308.81 |
3.00 |
8.17% |
| 6 |
24国债17 |
308.81 |
3.00 |
8.17% |
| 7 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.34% |
| 8 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-1.76% |
0.20% |
-0.79% |
1.95% |
0.20% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7652/8896 |
8485/8896 |
7536/8896 |
8452/8896 |
3772/8896 |
7565/8896 |
6504/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0005 |
-0.05% |
