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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴玮,卢丽阳
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅克科技 |
4260.75 |
|
1.12% |
| 2 |
腾讯控股 |
3787.20 |
|
1.00% |
| 3 |
紫金矿业 |
3757.32 |
|
0.99% |
| 4 |
徐工机械 |
3647.70 |
|
0.96% |
| 5 |
东方证券 |
3614.14 |
|
0.95% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
3428.28 |
|
0.90% |
| 7 |
中国平安 |
3370.22 |
|
0.89% |
| 8 |
新乳业 |
2779.50 |
|
0.73% |
| 9 |
深信服 |
2418.36 |
|
0.64% |
| 10 |
鼎龙股份 |
2256.00 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债05 |
60019.52 |
650.00 |
15.82% |
| 2 |
23农发10 |
26880.73 |
250.00 |
7.09% |
| 3 |
24特别国债02 |
21601.55 |
210.00 |
5.69% |
| 4 |
24特别国债05 |
19180.52 |
190.00 |
5.06% |
| 5 |
23进出11 |
16129.48 |
150.00 |
4.25% |
| 6 |
东南转债 |
2226.06 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
东南转债 |
2226.06 |
0.00 |
0.59% |
| 8 |
万青转债 |
2144.13 |
0.00 |
0.57% |
| 9 |
万青转债 |
2144.13 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
双良转债 |
1169.72 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-1.68% |
0.43% |
0.57% |
4.01% |
0.43% |
28.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4648/10855 |
3690/10855 |
4631/10855 |
4594/10855 |
7613/10855 |
4706/10855 |
2359/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0020 |
0.17% |
