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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2023-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
3202.21 |
|
9.18% |
| 2 |
吉比特 |
3197.52 |
|
9.16% |
| 3 |
巨人网络 |
3047.58 |
|
8.73% |
| 4 |
完美世界 |
3039.69 |
|
8.71% |
| 5 |
焦点科技 |
2375.86 |
|
6.81% |
| 6 |
三七互娱 |
2289.91 |
|
6.56% |
| 7 |
世纪华通 |
2034.92 |
|
5.83% |
| 8 |
鼎捷数智 |
1845.25 |
|
5.29% |
| 9 |
卓易信息 |
1572.62 |
|
4.51% |
| 10 |
金山办公 |
1469.58 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
-12.73% |
-5.00% |
-16.86% |
12.37% |
-5.00% |
-17.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
605/10853 |
10216/10853 |
9435/10853 |
10432/10853 |
5563/10853 |
9356/10853 |
10088/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0720 |
4.50% |
| 2026-03-31 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0220 |
1.38% |
| 2026-03-26 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0250 |
-1.54% |
