加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王蔚杰,朱黎明,杜国昊
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25杭实投SCP005 |
1303.15 |
13.00 |
7.72% |
| 2 |
25锦江国际SCP002 |
1210.02 |
12.00 |
7.17% |
| 3 |
25越秀租赁SCP005 |
1209.18 |
12.00 |
7.16% |
| 4 |
25大唐集SCP003 |
1205.67 |
12.00 |
7.14% |
| 5 |
25湘高速SCP001 |
1201.12 |
12.00 |
7.12% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.55% |
0.80% |
1.36% |
2.86% |
0.80% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
929/8892 |
309/8892 |
2823/8892 |
3071/8892 |
2238/8892 |
3028/8892 |
5097/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
