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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 罗怡达,邓纪超
- 成立日期：
- 2023-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.32亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
962.22 |
|
0.59% |
| 2 |
九丰能源 |
944.32 |
|
0.58% |
| 3 |
思源电气 |
890.44 |
|
0.55% |
| 4 |
新疆天业 |
861.00 |
|
0.53% |
| 5 |
桐昆股份 |
863.43 |
|
0.53% |
| 6 |
兴发集团 |
809.86 |
|
0.50% |
| 7 |
泰格医药 |
781.33 |
|
0.48% |
| 8 |
藏格矿业 |
705.58 |
|
0.44% |
| 9 |
宏发股份 |
701.33 |
|
0.43% |
| 10 |
松原安全 |
685.09 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
31381.63 |
312.80 |
19.36% |
| 2 |
25国债13 |
17937.52 |
178.30 |
11.06% |
| 3 |
25国债06 |
14877.46 |
146.40 |
9.18% |
| 4 |
25国债12 |
13775.59 |
136.60 |
8.50% |
| 5 |
25国债05 |
6241.11 |
61.50 |
3.85% |
| 6 |
长汽转债 |
4632.89 |
0.00 |
2.86% |
| 7 |
长汽转债 |
4632.89 |
0.00 |
2.86% |
| 8 |
中特转债 |
4240.59 |
0.00 |
2.62% |
| 9 |
中特转债 |
4240.59 |
0.00 |
2.62% |
| 10 |
科沃转债 |
4108.44 |
0.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-1.33% |
2.36% |
3.75% |
14.97% |
2.36% |
27.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8136/8896 |
8299/8896 |
236/8896 |
221/8896 |
169/8896 |
369/8896 |
105/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4210 |
1.5942 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.4216 |
1.5948 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.4246 |
1.5978 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
1.4209 |
1.5941 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.4255 |
1.5987 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0275 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0430 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0500 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0527 |
