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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨,杨力元
- 成立日期：
- 2023-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.69亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
罗莱生活 |
1116.30 |
|
0.81% |
| 2 |
水星家纺 |
927.23 |
|
0.67% |
| 3 |
新华保险 |
883.80 |
|
0.64% |
| 4 |
中国人寿 |
538.26 |
|
0.39% |
| 5 |
思源电气 |
502.42 |
|
0.36% |
| 6 |
创新新材 |
504.86 |
|
0.36% |
| 7 |
厦门象屿 |
500.72 |
|
0.36% |
| 8 |
盐湖股份 |
498.43 |
|
0.36% |
| 9 |
华能国际 |
468.26 |
|
0.34% |
| 10 |
生益电子 |
456.51 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
6027.69 |
60.00 |
4.35% |
| 2 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
3.66% |
| 3 |
24建行TLAC非资本债01A |
5056.12 |
50.00 |
3.65% |
| 4 |
25蜀道投资SCP002 |
5011.81 |
50.00 |
3.62% |
| 5 |
25国开03 |
4972.13 |
50.00 |
3.59% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.25% |
1.34% |
1.67% |
6.49% |
1.34% |
10.55% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
4745/8892 |
7072/8892 |
787/8892 |
1838/8892 |
649/8892 |
991/8892 |
1997/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0024 |
-0.22% |
