加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 曹芙蓉
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债15 |
301.86 |
3.00 |
21.77% |
| 2 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
18.21% |
| 3 |
25国债19 |
240.78 |
2.40 |
17.36% |
| 4 |
25国债05 |
152.22 |
1.50 |
10.98% |
| 5 |
24国债16 |
101.08 |
1.00 |
7.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.33% |
1.29% |
2.95% |
0.33% |
10.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6118/8896 |
5897/8896 |
7045/8896 |
3560/8896 |
1913/8896 |
7147/8896 |
2071/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0393 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0392 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0392 |
1.1022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0394 |
1.1024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0394 |
1.1024 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-05 |
2025-06-06 |
2025-06-06 |
2025-06-10 |
0.0140 |
| 2025-03-04 |
2025-03-05 |
2025-03-05 |
2025-03-07 |
0.0490 |
