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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2948.92 |
|
5.38% |
| 2 |
东方雨虹 |
2310.30 |
|
4.22% |
| 3 |
三环集团 |
2287.50 |
|
4.18% |
| 4 |
宁德时代 |
2203.56 |
|
4.02% |
| 5 |
贝泰妮 |
1980.50 |
|
3.61% |
| 6 |
宁波银行 |
1825.85 |
|
3.33% |
| 7 |
招商银行 |
1684.00 |
|
3.07% |
| 8 |
恒立液压 |
1648.65 |
|
3.01% |
| 9 |
雅化集团 |
1608.75 |
|
2.94% |
| 10 |
工业富联 |
1551.25 |
|
2.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
6214.55 |
60.00 |
11.34% |
| 2 |
18国开10 |
4310.85 |
40.00 |
7.87% |
| 3 |
23国开02 |
3076.77 |
30.00 |
5.62% |
| 4 |
21国开08 |
3052.98 |
30.00 |
5.57% |
| 5 |
国开2302 |
1434.06 |
14.00 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
-5.61% |
0.96% |
1.96% |
10.24% |
0.96% |
9.23% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1474/10853 |
6234/10853 |
4840/10853 |
3983/10853 |
5985/10853 |
4961/10853 |
5787/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0220 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0098 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0052 |
-0.39% |
