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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋锦浩,颜彪
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.44 |
0.70 |
5.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
2.74% |
-1.32% |
11.96% |
15.38% |
16.32% |
17.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
138/1177 |
172/1177 |
1021/1177 |
365/1177 |
363/1177 |
351/1177 |
251/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-12-25 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0055 |
0.47% |
