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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0008元
- 基金经理：
- 张蕊,桑劲乔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开02 |
3093.13 |
30.00 |
29.91% |
| 2 |
24进出03 |
2039.28 |
20.00 |
19.72% |
| 3 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
19.34% |
| 4 |
21农发08 |
1020.51 |
10.00 |
9.87% |
| 5 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
9.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.27% |
0.59% |
1.13% |
0.80% |
0.59% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3933/8896 |
3196/8896 |
5089/8896 |
4518/8896 |
7487/8896 |
5238/8896 |
5468/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0648 |
1.0656 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0644 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0642 |
1.0650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0645 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0647 |
1.0655 |
0.0008 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-23 |
2023-08-25 |
2023-08-25 |
2023-08-28 |
0.0008 |
