加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 谢雨芮
- 成立日期：
- 2023-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
2983.28 |
30.00 |
11.79% |
| 2 |
20国开15 |
2190.20 |
20.00 |
8.65% |
| 3 |
20国开05 |
2153.96 |
20.00 |
8.51% |
| 4 |
19国开15 |
2141.47 |
20.00 |
8.46% |
| 5 |
23国开03 |
2096.90 |
20.00 |
8.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.73% |
1.19% |
1.40% |
0.73% |
8.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2476/8896 |
1833/8896 |
3766/8896 |
4138/8896 |
6073/8896 |
3951/8896 |
3961/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0318 |
1.0818 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0312 |
1.0812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0309 |
1.0809 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0314 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0315 |
1.0815 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0500 |
