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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 叶丰
- 成立日期：
- 2023-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
3887.10 |
|
9.38% |
| 2 |
山东黄金 |
3843.92 |
|
9.27% |
| 3 |
招金黄金 |
3722.10 |
|
8.98% |
| 4 |
紫金黄金国际 |
3033.01 |
|
7.32% |
| 5 |
恒邦股份 |
2684.00 |
|
6.48% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
2579.60 |
|
6.22% |
| 7 |
大智慧 |
2574.00 |
|
6.21% |
| 8 |
寒武纪 |
2033.33 |
|
4.91% |
| 9 |
四川黄金 |
1838.76 |
|
4.44% |
| 10 |
中国稀土 |
1393.20 |
|
3.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.90% |
-13.03% |
10.86% |
6.61% |
40.37% |
10.86% |
58.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
539/10858 |
10623/10858 |
538/10858 |
1604/10858 |
1670/10858 |
618/10858 |
776/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5317 |
1.5767 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.5330 |
1.5780 |
-0.0341 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
1.5660 |
1.6110 |
0.0489 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
1.5187 |
1.5637 |
-0.0132 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
1.5315 |
1.5765 |
0.0443 |
2.88% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-03 |
2025-09-04 |
2025-09-04 |
2025-09-05 |
0.0450 |
