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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0090 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0250 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0510 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0090 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.9330 |
2.9330 |
0.0100 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
2.9330 |
2.9330 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0370 |
1.27 |
| 2025-12-18 |
2.9120 |
2.9120 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
2.9230 |
2.9230 |
0.0360 |
1.25 |
| 2025-12-16 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0080 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
2.8940 |
2.8940 |
-0.0140 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
2.8910 |
2.8910 |
-0.0130 |
-0.45 |