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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西麦食品 |
230.58 |
|
1.02% |
| 2 |
奥士康 |
221.39 |
|
0.98% |
| 3 |
蓝特光学 |
218.62 |
|
0.97% |
| 4 |
明阳电路 |
214.68 |
|
0.95% |
| 5 |
广立微 |
211.54 |
|
0.93% |
| 6 |
方大特钢 |
207.33 |
|
0.92% |
| 7 |
百普赛斯 |
207.68 |
|
0.92% |
| 8 |
福昕软件 |
205.32 |
|
0.91% |
| 9 |
奥普特 |
196.13 |
|
0.87% |
| 10 |
迈威生物 |
179.03 |
|
0.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-4.89% |
2.05% |
6.79% |
39.55% |
2.05% |
63.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3966/6770 |
3300/6770 |
1534/6770 |
929/6770 |
1039/6770 |
1544/6770 |
440/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0258 |
-1.56% |
| 2026-04-02 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0247 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0368 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0190 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0029 |
0.18% |
