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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 傅芳芳
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行CD287 |
398.91 |
4.00 |
8.69% |
| 2 |
24中信银行CD328 |
399.18 |
4.00 |
8.69% |
| 3 |
25渤海银行CD115 |
398.60 |
4.00 |
8.68% |
| 4 |
25浙商银行CD093 |
397.81 |
4.00 |
8.66% |
| 5 |
25恒丰银行CD099 |
396.63 |
4.00 |
8.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.48% |
0.72% |
1.23% |
1.23% |
4.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1615/8770 |
2361/8770 |
4538/8770 |
3355/8770 |
4805/8770 |
4521/8770 |
6438/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
