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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2023-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
3.49% |
-6.62% |
15.26% |
44.48% |
3.33% |
6.90% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3825/10633 |
4336/10633 |
9600/10633 |
4904/10633 |
2510/10633 |
1685/10633 |
6569/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0345 |
3.33% |
| 2025-12-31 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-12-26 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0028 |
0.27% |
