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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 杨宇俊
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂铁投MTN003 |
9060.32 |
90.00 |
5.00% |
| 2 |
24厦国贸控MTN004 |
7235.04 |
70.00 |
4.00% |
| 3 |
23银川通联MTN002 |
5267.04 |
50.00 |
2.91% |
| 4 |
24新师01 |
5240.76 |
50.00 |
2.89% |
| 5 |
25青岛北发MTN001 |
5135.84 |
50.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.46% |
1.04% |
1.62% |
1.51% |
1.04% |
6.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1577/8896 |
587/8896 |
1533/8896 |
2015/8896 |
5668/8896 |
1758/8896 |
5280/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0209 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0205 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.0662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0200 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.0660 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-19 |
2025-03-20 |
0.0140 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0200 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0120 |
