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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈泉宏
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
683.10 |
|
5.46% |
| 2 |
科达利 |
555.67 |
|
4.44% |
| 3 |
珠海冠宇 |
482.28 |
|
3.85% |
| 4 |
厦钨新能 |
470.63 |
|
3.76% |
| 5 |
中一科技 |
456.01 |
|
3.64% |
| 6 |
阳光电源 |
450.86 |
|
3.60% |
| 7 |
新益昌 |
443.08 |
|
3.54% |
| 8 |
鹏辉能源 |
405.00 |
|
3.24% |
| 9 |
天赐材料 |
405.39 |
|
3.24% |
| 10 |
嘉元科技 |
387.23 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
15.80 |
0.16 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.59% |
-5.38% |
-0.07% |
7.43% |
59.74% |
-0.07% |
74.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6459/6770 |
3654/6770 |
2521/6770 |
876/6770 |
340/6770 |
2525/6770 |
292/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0337 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
1.7822 |
1.7822 |
-0.0296 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0142 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
1.7976 |
1.7976 |
-0.0436 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
1.8412 |
1.8412 |
-0.0108 |
-0.58% |
