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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏,刘勇驿
- 成立日期：
- 2023-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科泰电源 |
37.87 |
|
3.38% |
| 2 |
润泽科技 |
34.14 |
|
3.05% |
| 3 |
光环新网 |
30.05 |
|
2.68% |
| 4 |
大位科技 |
29.58 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债10 |
131.80 |
1.30 |
11.76% |
| 2 |
24特国01 |
129.27 |
1.20 |
11.54% |
| 3 |
24国债04 |
104.35 |
1.00 |
9.31% |
| 4 |
24特国06 |
98.97 |
1.00 |
8.83% |
| 5 |
21保利07 |
80.86 |
0.80 |
7.22% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
2.13% |
1.47% |
3.63% |
4.40% |
2.21% |
4.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
303/8774 |
540/8774 |
1125/8774 |
955/8774 |
1363/8774 |
596/8774 |
6339/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0078 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0009 |
0.09% |
