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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢泽林,唐薇
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7.35 |
|
0.14% |
| 2 |
紫金矿业 |
6.89 |
|
0.13% |
| 3 |
中际旭创 |
6.10 |
|
0.12% |
| 4 |
美的集团 |
6.25 |
|
0.12% |
| 5 |
中国海油 |
6.04 |
|
0.12% |
| 6 |
中国平安 |
5.47 |
|
0.11% |
| 7 |
宝丰能源 |
5.30 |
|
0.10% |
| 8 |
中国太保 |
4.61 |
|
0.09% |
| 9 |
黔源电力 |
4.54 |
|
0.09% |
| 10 |
格力电器 |
4.83 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债02 |
558.70 |
6.00 |
10.89% |
| 2 |
23蛇口04 |
517.93 |
5.00 |
10.09% |
| 3 |
24国债23 |
508.98 |
5.00 |
9.92% |
| 4 |
25方正G6 |
503.24 |
5.00 |
9.81% |
| 5 |
25农行二级资本债03A(BC) |
502.63 |
5.00 |
9.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-0.55% |
0.03% |
-0.15% |
0.03% |
0.03% |
2.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8517/8896 |
7499/8896 |
7857/8896 |
8187/8896 |
8210/8896 |
7866/8896 |
7426/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0004 |
0.04% |
