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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐薇,桂征辉
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
32.16 |
|
0.31% |
| 2 |
金风科技 |
20.66 |
|
0.20% |
| 3 |
中国巨石 |
15.09 |
|
0.15% |
| 4 |
大金重工 |
15.11 |
|
0.15% |
| 5 |
藏格矿业 |
15.17 |
|
0.15% |
| 6 |
牧原股份 |
15.90 |
|
0.15% |
| 7 |
完美世界 |
14.75 |
|
0.14% |
| 8 |
贵州茅台 |
14.44 |
|
0.14% |
| 9 |
福耀玻璃 |
14.68 |
|
0.14% |
| 10 |
阳光电源 |
14.58 |
|
0.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南航股MTN004 |
999.90 |
10.00 |
9.68% |
| 2 |
25中色MTN006B |
997.65 |
10.00 |
9.66% |
| 3 |
25两江产业MTN002 |
995.35 |
10.00 |
9.63% |
| 4 |
25海宁城投MTN002B |
992.88 |
10.00 |
9.61% |
| 5 |
25顺义国资MTN001A |
988.14 |
10.00 |
9.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-0.02% |
-0.18% |
-0.68% |
-0.11% |
-0.11% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8378/8770 |
7315/8770 |
8109/8770 |
8120/8770 |
7954/8770 |
7921/8770 |
7309/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
