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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,喻银尤
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
滨江集团 |
209.64 |
|
1.70% |
| 2 |
福达合金 |
208.68 |
|
1.69% |
| 3 |
利安隆 |
203.03 |
|
1.65% |
| 4 |
福田汽车 |
201.07 |
|
1.63% |
| 5 |
迪生力 |
195.42 |
|
1.58% |
| 6 |
华能国际 |
192.17 |
|
1.56% |
| 7 |
厦门象屿 |
192.04 |
|
1.56% |
| 8 |
华蓝集团 |
187.97 |
|
1.52% |
| 9 |
金龙汽车 |
182.54 |
|
1.48% |
| 10 |
宁波华翔 |
176.49 |
|
1.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.31% |
-4.70% |
3.12% |
8.47% |
29.41% |
3.12% |
41.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9264/10858 |
6369/10858 |
2318/10858 |
1285/10858 |
2770/10858 |
2402/10858 |
1344/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0223 |
-1.53% |
| 2026-04-02 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0204 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0253 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0212 |
-1.44% |
| 2026-03-30 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0046 |
0.31% |
