加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2022-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
18.66 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国03 |
718.69 |
7.85 |
8.18% |
| 2 |
25国债01 |
495.47 |
4.90 |
5.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-3.50% |
0.04% |
0.15% |
12.49% |
0.04% |
13.86% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
326/1285 |
823/1285 |
815/1285 |
684/1285 |
415/1285 |
831/1285 |
306/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0164 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0100 |
-0.81% |
