加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐聪
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
零点有数 |
122.24 |
|
6.44% |
| 2 |
金山办公 |
110.67 |
|
5.83% |
| 3 |
金蝶国际 |
104.43 |
|
5.50% |
| 4 |
合合信息 |
96.88 |
|
5.10% |
| 5 |
卡莱特 |
95.03 |
|
5.01% |
| 6 |
海天瑞声 |
93.71 |
|
4.94% |
| 7 |
华正新材 |
77.38 |
|
4.08% |
| 8 |
鸿合科技 |
70.23 |
|
3.70% |
| 9 |
深信服 |
69.10 |
|
3.64% |
| 10 |
歌尔股份 |
68.38 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.20% |
-10.09% |
-10.23% |
-14.22% |
1.43% |
-10.23% |
-6.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10000/10858 |
10039/10858 |
10175/10858 |
10031/10858 |
8615/10858 |
10109/10858 |
8928/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0148 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2026-04-01 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0235 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0078 |
-0.71% |
