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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江西铜业 |
1459.77 |
|
8.32% |
| 2 |
紫金矿业 |
1365.92 |
|
7.78% |
| 3 |
云铝股份 |
1285.36 |
|
7.32% |
| 4 |
中金黄金 |
1182.25 |
|
6.74% |
| 5 |
平煤股份 |
1054.19 |
|
6.01% |
| 6 |
华鲁恒升 |
1021.48 |
|
5.82% |
| 7 |
赤峰黄金 |
1002.80 |
|
5.71% |
| 8 |
藏格矿业 |
991.70 |
|
5.65% |
| 9 |
金诚信 |
987.67 |
|
5.63% |
| 10 |
厦门钨业 |
982.98 |
|
5.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
-13.91% |
3.12% |
14.53% |
50.14% |
3.12% |
26.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1666/10858 |
10693/10858 |
2317/10858 |
654/10858 |
1112/10858 |
2401/10858 |
2511/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0255 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0334 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0149 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0232 |
1.86% |
