加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
252.52 |
2.50 |
4.95% |
| 2 |
25国债13 |
30.18 |
0.30 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-4.38% |
1.61% |
2.65% |
19.44% |
1.61% |
26.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
551/1285 |
924/1285 |
213/1285 |
144/1285 |
185/1285 |
224/1285 |
83/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0236 |
1.91% |
| 2026-03-31 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0162 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0152 |
-1.21% |
