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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
6588.39 |
|
0.67% |
| 2 |
顶点软件 |
4123.90 |
|
0.42% |
| 3 |
中国重汽 |
3868.06 |
|
0.39% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
3669.48 |
|
0.37% |
| 5 |
快手-W |
3242.07 |
|
0.33% |
| 6 |
沪农商行 |
3098.56 |
|
0.32% |
| 7 |
华润建材科技 |
2814.56 |
|
0.29% |
| 8 |
皖新传媒 |
2745.48 |
|
0.28% |
| 9 |
福昕软件 |
2365.12 |
|
0.24% |
| 10 |
中盐化工 |
1951.37 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
57454.29 |
568.80 |
5.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
-0.35% |
0.38% |
1.15% |
3.41% |
0.38% |
6.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
932/1285 |
203/1285 |
648/1285 |
378/1285 |
873/1285 |
663/1285 |
698/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0018 |
-0.17% |
