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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚胶股份 |
49.21 |
|
1.17% |
| 2 |
乔锋智能 |
44.66 |
|
1.06% |
| 3 |
天地数码 |
30.80 |
|
0.73% |
| 4 |
英搏尔 |
30.32 |
|
0.72% |
| 5 |
申万宏源 |
21.82 |
|
0.52% |
| 6 |
洁雅股份 |
20.62 |
|
0.49% |
| 7 |
百普赛斯 |
20.52 |
|
0.49% |
| 8 |
兔宝宝 |
20.61 |
|
0.49% |
| 9 |
行动教育 |
20.04 |
|
0.48% |
| 10 |
祥源新材 |
16.32 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债11 |
1037.22 |
10.00 |
24.68% |
| 2 |
23鞍钢集MTN001 |
405.60 |
4.00 |
9.65% |
| 3 |
24附息国债17 |
102.93 |
1.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-1.73% |
-0.12% |
1.01% |
4.17% |
-0.12% |
9.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5920/10855 |
3743/10855 |
5459/10855 |
4173/10855 |
7548/10855 |
5494/10855 |
5410/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0010 |
0.09% |
