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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
3107.64 |
|
8.00% |
| 2 |
寒武纪 |
2724.93 |
|
7.02% |
| 3 |
阳光电源 |
2322.89 |
|
5.98% |
| 4 |
鼎通科技 |
1938.18 |
|
4.99% |
| 5 |
三花智控 |
1789.28 |
|
4.61% |
| 6 |
大金重工 |
1503.89 |
|
3.87% |
| 7 |
昭衍新药 |
1187.54 |
|
3.06% |
| 8 |
海光信息 |
989.40 |
|
2.55% |
| 9 |
新泉股份 |
890.99 |
|
2.29% |
| 10 |
世纪华通 |
866.14 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
734.40 |
7.30 |
1.89% |
| 2 |
25国债08 |
585.86 |
5.80 |
1.51% |
| 3 |
25国债19 |
371.20 |
3.70 |
0.96% |
| 4 |
25国债01 |
349.46 |
3.46 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.64% |
-0.88% |
-0.45% |
6.48% |
77.59% |
2.69% |
44.26% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
-3.72% |
-2.61% |
-0.52% |
27.22% |
0.06% |
14.01% |
| 同类型阶段排名 |
1225/10858 |
2789/10858 |
4018/10858 |
1744/10858 |
739/10858 |
2791/10858 |
1216/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0140 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0288 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0390 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0318 |
-2.21% |
