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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温泉
- 成立日期：
- 2023-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
124.62 |
|
1.70% |
| 2 |
贵州茅台 |
123.95 |
|
1.69% |
| 3 |
宁波银行 |
123.37 |
|
1.68% |
| 4 |
江苏银行 |
116.06 |
|
1.58% |
| 5 |
药明康德 |
112.39 |
|
1.53% |
| 6 |
立讯精密 |
106.05 |
|
1.45% |
| 7 |
中际旭创 |
91.50 |
|
1.25% |
| 8 |
紫金矿业 |
80.66 |
|
1.10% |
| 9 |
东方电缆 |
79.47 |
|
1.08% |
| 10 |
华鲁恒升 |
78.03 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
531.20 |
5.00 |
7.24% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
531.21 |
5.00 |
7.24% |
| 3 |
23宜春创业MTN001 |
508.13 |
5.00 |
6.93% |
| 4 |
21邮储银行二级02 |
436.27 |
4.00 |
5.95% |
| 5 |
25宁波银行二级资本债01 |
406.27 |
4.00 |
5.54% |
| 6 |
常银转债 |
79.46 |
0.00 |
1.08% |
| 7 |
常银转债 |
79.46 |
0.00 |
1.08% |
| 8 |
上银转债 |
78.27 |
0.00 |
1.07% |
| 9 |
上银转债 |
78.27 |
0.00 |
1.07% |
| 10 |
隆22转债 |
37.65 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-1.38% |
0.19% |
-0.01% |
3.45% |
0.19% |
10.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4558/10855 |
3403/10855 |
4959/10855 |
5117/10855 |
7842/10855 |
5001/10855 |
5129/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0145 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0026 |
-0.19% |
