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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张梦珂
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1262.62 |
12.50 |
4.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
-5.40% |
0.13% |
-2.47% |
15.65% |
0.13% |
4.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
142/1285 |
1051/1285 |
769/1285 |
1146/1285 |
305/1285 |
783/1285 |
820/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0130 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2026-03-30 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0079 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0100 |
-1.07% |
