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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宏坤
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
707.81 |
7.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
-3.85% |
0.75% |
0.47% |
12.72% |
0.75% |
-2.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
206/1285 |
863/1285 |
459/1285 |
591/1285 |
403/1285 |
470/1285 |
1195/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0084 |
1.00% |
| 2026-03-31 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0057 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0012 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0054 |
0.64% |
