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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 蔡健林,李彪
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1710.25 |
17.00 |
2.97% |
| 2 |
25国债08 |
909.09 |
9.00 |
1.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-2.43% |
0.44% |
-0.07% |
8.01% |
0.44% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
886/1285 |
705/1285 |
620/1285 |
773/1285 |
581/1285 |
636/1285 |
432/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0700 |
1.0800 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.0652 |
1.0752 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.0687 |
1.0787 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0679 |
1.0779 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
1.0661 |
1.0761 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-17 |
2025-10-23 |
0.0100 |
