加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王慧
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
232.57 |
2.30 |
4.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.72% |
1.24% |
1.67% |
8.40% |
1.24% |
7.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
816/1285 |
576/1285 |
295/1285 |
263/1285 |
561/1285 |
307/1285 |
661/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-03-30 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0025 |
-0.20% |
