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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0732元
- 基金经理：
- 万晓慧
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0113 |
1.0845 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0109 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0107 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0106 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0105 |
1.0837 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0102 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0100 |
1.0832 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0098 |
1.0830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0097 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0095 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0093 |
1.0825 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0091 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0090 |
1.0822 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0087 |
1.0819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0085 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0085 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0084 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0082 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0082 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0082 |
1.0814 |
-0.0005 |
-0.05 |