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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱松涛,丁宇佳
- 成立日期：
- 2023-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.66亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
13192.85 |
130.00 |
12.25% |
| 2 |
25农发21 |
8064.56 |
80.00 |
7.49% |
| 3 |
25江苏港口SCP003 |
5038.71 |
50.00 |
4.68% |
| 4 |
25兴业证券CP001 |
5028.61 |
50.00 |
4.67% |
| 5 |
25浙交投SCP020 |
5027.66 |
50.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.50% |
0.90% |
1.59% |
0.50% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4984/8896 |
4460/8896 |
5960/8896 |
6017/8896 |
5332/8896 |
6097/8896 |
4995/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
