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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱舟扬,沈明辉
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
119.03 |
|
5.75% |
| 2 |
寒武纪 |
99.09 |
|
4.79% |
| 3 |
东方财富 |
98.05 |
|
4.74% |
| 4 |
中芯国际 |
82.66 |
|
3.99% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
56.75 |
|
2.74% |
| 6 |
海光信息 |
55.36 |
|
2.68% |
| 7 |
世纪华通 |
54.59 |
|
2.64% |
| 8 |
兆易创新 |
51.42 |
|
2.48% |
| 9 |
小米集团-W |
48.28 |
|
2.33% |
| 10 |
北方华创 |
46.14 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.50% |
-8.24% |
-9.50% |
-19.43% |
3.84% |
-9.50% |
-2.15% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5087/6770 |
5387/6770 |
6063/6770 |
6483/6770 |
4855/6770 |
6015/6770 |
5316/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0194 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0208 |
2.12% |
| 2026-03-31 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0181 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0060 |
-0.60% |
