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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤元
- 成立日期：
- 2023-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
3446.50 |
|
7.30% |
| 2 |
中国平安 |
3028.07 |
|
6.42% |
| 3 |
新易盛 |
2464.63 |
|
5.22% |
| 4 |
紫金矿业 |
2378.09 |
|
5.04% |
| 5 |
源杰科技 |
2376.65 |
|
5.04% |
| 6 |
寒武纪 |
1909.70 |
|
4.05% |
| 7 |
浙江荣泰 |
1681.84 |
|
3.56% |
| 8 |
恒立液压 |
1613.48 |
|
3.42% |
| 9 |
巨人网络 |
1591.63 |
|
3.37% |
| 10 |
宁德时代 |
1535.15 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1425.73 |
14.10 |
3.02% |
| 2 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-10.59% |
-6.31% |
-5.49% |
24.43% |
-6.31% |
-4.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1114/6768 |
6170/6768 |
5549/6768 |
4561/6768 |
2332/6768 |
5536/6768 |
5545/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-04-02 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2026-04-01 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0407 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0410 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
1.7679 |
1.7679 |
0.0037 |
0.21% |
